1.按规定每日登记现金日记账、银行日记帐,做到日清月结;
2.负责银行存取现金打印负责收支工程主材款、工资及日常报销;
3.回单等日常工作,每月编制银行存款余额调节表;
4.负责内部ERP系统相关数据操作,确保系统数据与实际收款数据相一致;
5.按月填报集团规定的各项资金报表并准时上报;
6.完成部门领导交代的其他工作。
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