(1)依据公司财务规章制度,负责公司各项往来账款、往来资金核算、成本费用核算与资产核算,完成相关的种类核算报表;
(2)负责归集、整理和保管财务档案;
(3)负责办理资金收支结算业务,及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结,账款相符;
(4)负责公司现金、银行存单和重要结算凭证的管理,负责公司种类单据的开具、领用及保管工作,配合会计做好账务处理;
(5)根据公司资金管理规定,及时上报各类资金报表;
(6)完成上级领导交办的其他工作。
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